关于编制学校2018年部门综合预算和2018-2020年三年滚动财政规划的紧急通知

各二级学院、各部门：

根据市财政局《关于编制市本级 2018年部门综合预算和2018-2020年部门三年滚动财政规划的通知》（财预〔2017〕623号）的文件要求，组织落实我校2018年部门预算编制工作。为保障2018年各项工作顺利进行，请各相关部门安排专人做好本部门2018年财务预算编制及申报工作，具体如下：

一、按照本部门职能提供、编制相应预算

1、教务处负责提供2015级及2016级学生数（含所在学院、专业、班级人数相关信息）；提供2018年度上缴上级支出及合作院校学费分成的相关数据。

2、招生就业处负责提供2018-2020年招生计划表；2018年度就业、招生上缴上级支出数据。

3、人力资源处负责提供人员基础信息等预算编制的相关材料:工资福利性支出、各种社会保险缴费、离退休费、遗补及生活补助、上年个人年度考核优秀公示名单、编卡数据信息、外聘及临聘教师课时费等人员经费基本支出信息;负责编制2018年人员工资预算微调专项。

4、学生处负责提供2018年学生的奖助学金支出及贷款贴息支出的测算；及2018-2020年三年滚动奖助学金及贷款贴息支出数据。

5、总务处负责提供2018年房租收入测算（并提供相关合同）；学校水费、电费基本支出测算。

6、国资处负责提供2018年项目采购预算和2018-2020年项目采购支出的预测。

7、办公室负责提供2018年“三公”经费预算中公务用餐和公务用车支出的预算。

8、国际交流合作处负责提供2018年“三公”经费预算中出国经费支出的预算。

9、校工会提供截止2017年7月，我校领取独生子女保健费的教职工人数及名单；参加职工健康体检的名单及性别人数。

10、继续教育学院、教育管理干部培训中心提供2018年度学费分成相关数据。

11、各二级学院、图书馆、实验实训中心、现代信息技术中心、总务处等部门的采购项目仍按照国资处“关于上报2018年度采购计划的通知”要求进行及时上报。

12、财务处：（1）完成2018-2020年学校财政拨款、非税收入的测算，编制学校2018-2020年财务收入预算；（2）完成2018年全校住房公积金、日常商品与服务性支出各明细费用基本支出测算;(3)完成2018-2020年银行贷款还本、付息专项支出申报；(6)汇总编制2018-2020年学校三年滚动财政规划和2018年学校部门综合预算。

二、编报要求

1、实现精细化预算管理。根据财政部门通知要求，未纳入预算编制的专项项目，无法调增；已纳入预算编制的专项项目，必须遵循预算执行进度考核要求，无法调整、项目未执行完毕的存量资金财政部门统筹收回调剂。财政部门将对预算单位2017年度专项支出进度进行考核，被考评为“差”的预算单位，原则上2018年度项目支出预算规模压减15%安排。学校专项预算申报部门，务必要高度重视，精心组织，通知到位，落实到人，加强审核及复核，做好我校2018-2020年专项预算编制及初评工作，提高预算编制质量，特别是要做好我校2018年部门专项预算编审工作。

2、遵循归口管理原则。根据学校预算管理的要求，各部门、各二级学院上报的2018年项目采购预算和2018-2020年项目采购预算的预测，按校内二级资产管理部门归口申报，由国资处统一组织初审，报学校研究后汇总至财务处。（具体见国资处“关于上报2018年度采购计划的通知”）各校内二级资产管理部门应自行通知和组织相应基层预算申报部门完成各自归口管理专项项目的申报支撑材料及预评审工作。

3、学校各部门、各二级学院应本着厉行节约的原则，结合本部门的实际情况和工作任务，如实填报2018年部门预算和2018-2020年三年滚动财政规划。财务处将根据学校的实际财力，充分分析，统筹考虑，经初审，报学校研究后，对各部门、单位上报的预算做适当调整，最终确定核定数。

三、报送方式

上述第一条中1—10项各部门报送纸质材料一份，编制人在报送资料上签字，并经部门负责人签字且加盖部门公章，同时将电子档发送至财务处仇敏琍CRP信箱。

上述第一条中第11项各部门的资料报送仍按照国资处“关于上报2018年度采购计划的通知”要求进行及时上报。

四、报送时间

各部门于2017年8月27日前将预算编制资料和申报的专项项目支撑材料及编制说明报送到财务处。

     联系人：仇敏琍   联系电话：5777118（办）18155332278（手机）

                                                       财务处

                                                                                                                                                                                       2017-8-17